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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 138.00 | | 4 075 138.00 | 4 075 138.00 |
BZ Autres créances | 5 589 328.00 | | 5 589 328.00 | 5 589 328.00 |
CF Disponibilités | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 617 440.00 | | 5 617 440.00 | 5 617 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 692 578.00 | | 9 692 578.00 | 9 692 578.00 |
CU Autres participations | 4 075 138.00 | | 4 075 138.00 | 4 075 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 513 842.00 | 6 513 842.00 | | 6 513 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 546.00 | 475 656.00 | | 486 546.00 |
DG Autres réserves | 2 661 162.00 | 2 661 162.00 | | 2 661 162.00 |
DH Report à nouveau | | -224.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 856.00 | 11 114.00 | | 22 856.00 |
DL TOTAL (I) | 9 684 408.00 | 9 661 549.00 | | 9 684 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 170.00 | 7 417.00 | | 8 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 170.00 | 22 545.00 | | 8 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 692 578.00 | 9 684 094.00 | | 9 692 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 231.00 | -9 343.00 | | -26 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 503.00 | 10 558.00 | | 6 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -16 355.00 | -556.00 | | -16 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 858.00 | 11 114.00 | | 22 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 138.00 | | | 4 075 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 075 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075 138.00 | | | 4 075 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 589 328.00 | 5 589 328.00 | | 5 589 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 589 328.00 | 5 589 328.00 | | 5 589 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |