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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 138.00 | 320 000.00 | 3 755 138.00 | 4 075 138.00 |
BZ Autres créances | 2 950 478.00 | | 2 950 478.00 | 2 950 478.00 |
CF Disponibilités | 83 423.00 | | 83 423.00 | 83 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033 901.00 | | 3 033 901.00 | 3 033 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 109 039.00 | 320 000.00 | 6 789 039.00 | 7 109 039.00 |
CU Autres participations | 4 075 138.00 | 320 000.00 | 3 755 138.00 | 4 075 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 513 842.00 | 6 513 842.00 | | 6 513 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 524 428.00 | 509 404.00 | | 524 428.00 |
DG Autres réserves | | 2 661 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 176.00 | 15 024.00 | | -264 176.00 |
DL TOTAL (I) | 6 774 094.00 | 9 699 431.00 | | 6 774 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 945.00 | 9 689.00 | | 14 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 883.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 945.00 | 33 572.00 | | 14 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 789 039.00 | 9 733 004.00 | | 6 789 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 320 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 148.00 | -22 868.00 | | -66 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 176.00 | -15 024.00 | | 264 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 176.00 | 15 024.00 | | -264 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 138.00 | | | 4 075 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 075 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075 138.00 | | | 4 075 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 320 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 320 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 320 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VC Groupe et associés | 2 926 874.00 | 2 926 874.00 | | 2 926 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 950 478.00 | 2 950 478.00 | | 2 950 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |