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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 648.00 | 130 550.00 | 52 098.00 | 182 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 845.00 | 77 674.00 | 13 171.00 | 90 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 738.00 | 211 749.00 | 70 989.00 | 282 738.00 |
BT Marchandises | 134 027.00 | | 134 027.00 | 134 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 691.00 | 9 362.00 | 83 329.00 | 92 691.00 |
BZ Autres créances | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CF Disponibilités | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 771.00 | 9 362.00 | 259 409.00 | 268 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 510.00 | 221 111.00 | 330 399.00 | 551 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 800.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 66 492.00 | 54 126.00 | | 66 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 739.00 | 27 566.00 | | -59 739.00 |
DL TOTAL (I) | 94 753.00 | 162 492.00 | | 94 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 715.00 | 44 168.00 | | 39 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 786.00 | 114 236.00 | | 128 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 658.00 | 79 624.00 | | 58 658.00 |
EA Autres dettes | | 29 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 646.00 | 267 896.00 | | 235 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 399.00 | 430 387.00 | | 330 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 423.00 | 242 769.00 | | 212 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 752.00 | | 18 838.00 | 411 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249.00 | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 852.00 | 282 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 826.00 | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 777.00 | 273 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 351.00 | | | 74 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 432.00 | | 18 838.00 | 331 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 786.00 | 128 786.00 | | 128 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 74 048.00 | 74 048.00 | | 74 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 463.00 | 9 240.00 | 23 223.00 | 32 463.00 |
VI Groupe et associés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 313.00 | 115 893.00 | 5 420.00 | 121 313.00 |
VW T.V.A. | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 646.00 | 212 423.00 | 23 223.00 | 235 646.00 |