| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 975.00 | 133 079.00 | 73 895.00 | 206 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 101.00 | 71 396.00 | 22 705.00 | 94 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 321.00 | 208 001.00 | 102 320.00 | 310 321.00 |
BT Marchandises | 139 234.00 | | 139 234.00 | 139 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 058.00 | | 60 058.00 | 60 058.00 |
BZ Autres créances | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CF Disponibilités | 105 847.00 | | 105 847.00 | 105 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 562.00 | | 329 562.00 | 329 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 884.00 | 208 001.00 | 431 883.00 | 639 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 51 199.00 | 6 752.00 | | 51 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 786.00 | 54 686.00 | | 35 786.00 |
DL TOTAL (I) | 174 985.00 | 149 439.00 | | 174 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 953.00 | 40 882.00 | | 24 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 711.00 | 27 881.00 | | 30 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 702.00 | -2 702.00 | | -2 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 437.00 | 117 073.00 | | 122 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 498.00 | 84 334.00 | | 81 498.00 |
EA Autres dettes | | 74 197.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 897.00 | 348 323.00 | | 256 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 883.00 | 497 762.00 | | 431 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 350.00 | 323 412.00 | | 243 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 069.00 | | 44 030.00 | 299 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 776.00 | 310 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 776.00 | 301 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 824.00 | | 44 030.00 | 289 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 374.00 | 28 354.00 | 32 727.00 | 212 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 849.00 | 28 354.00 | 32 727.00 | 208 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 438.00 | 122 438.00 | | 122 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 703.00 | -2 703.00 | | -2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 60 059.00 | 60 059.00 | | 60 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 994.00 | 10 447.00 | 13 547.00 | 23 994.00 |
VI Groupe et associés | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 900.00 | 84 480.00 | 5 420.00 | 89 900.00 |
VW T.V.A. | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 898.00 | 243 351.00 | 13 547.00 | 256 898.00 |