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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 639.00 | | 1 101 639.00 | 1 101 639.00 |
AN Terrains | 365 560.00 | | 365 560.00 | 365 560.00 |
AP Constructions | 3 866 271.00 | 1 172 517.00 | 2 693 753.00 | 3 866 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 997.00 | 228 623.00 | 13 375.00 | 241 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 592 867.00 | 1 418 540.00 | 4 174 327.00 | 5 592 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 604 724.00 | 1 418 540.00 | 4 186 184.00 | 5 604 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 90 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 330.00 | 1 541.00 | | 3 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 396.00 | 101 788.00 | | 124 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 725.00 | 1 593 330.00 | | 1 667 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 211 850.00 | 2 449 366.00 | | 2 211 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 600.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862.00 | 3 696.00 | | 1 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
EA Autres dettes | 203 891.00 | 133 984.00 | | 203 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 459.00 | 2 687 962.00 | | 2 518 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 184.00 | 4 281 291.00 | | 4 186 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 960.00 | | 366 960.00 | 366 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 960.00 | | 366 960.00 | 366 960.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 475.00 | 39 584.00 | | 48 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 962.00 | 346 905.00 | | 366 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 566.00 | 245 117.00 | | 242 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 396.00 | 101 788.00 | | 124 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 592 867.00 | | | 5 592 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 592 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 473 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 639.00 | | | 1 101 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 473 828.00 | | | 4 473 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 047.00 | 99 493.00 | | 1 319 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 647.00 | 99 493.00 | | 1 301 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 208 915.00 | 256 011.00 | 1 089 931.00 | 2 208 915.00 |
VI Groupe et associés | 203 891.00 | 203 891.00 | | 203 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 530.00 | | | 239 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 459.00 | 473 055.00 | 1 089 931.00 | 2 518 459.00 |