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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 639.00 | | 1 101 639.00 | 1 101 639.00 |
AN Terrains | 365 560.00 | | 365 560.00 | 365 560.00 |
AP Constructions | 3 866 271.00 | 1 256 087.00 | 2 610 184.00 | 3 866 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 997.00 | 237 648.00 | 4 350.00 | 241 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 592 867.00 | 1 511 135.00 | 4 081 733.00 | 5 592 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 883.00 | | 304 883.00 | 304 883.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 228.00 | | 342 228.00 | 342 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 935 095.00 | 1 511 135.00 | 4 423 960.00 | 5 935 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 725.00 | 3 330.00 | | 27 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 428.00 | 124 396.00 | | 149 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 153.00 | 1 667 725.00 | | 1 817 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134 803.00 | 2 211 850.00 | | 2 134 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 540.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 086.00 | 1 862.00 | | 29 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
EA Autres dettes | 342 002.00 | 203 891.00 | | 342 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 807.00 | 2 518 459.00 | | 2 606 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 960.00 | 4 186 184.00 | | 4 423 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 955.00 | | 366 955.00 | 366 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 955.00 | | 366 955.00 | 366 955.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 111.00 | 48 475.00 | | 58 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 955.00 | 366 962.00 | | 366 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 527.00 | 242 566.00 | | 217 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 428.00 | 124 396.00 | | 149 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 592 867.00 | | | 5 592 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 592 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 473 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 639.00 | | | 1 101 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 473 828.00 | | | 4 473 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 540.00 | 92 595.00 | | 1 418 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 140.00 | 92 595.00 | | 1 401 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
UX Autres créances clients | 304 883.00 | 304 883.00 | | 304 883.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 134 803.00 | 190 374.00 | 1 492 547.00 | 2 134 803.00 |
VI Groupe et associés | 342 002.00 | 342 002.00 | | 342 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 788.00 | | | 85 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 983.00 | 304 983.00 | | 304 983.00 |
VW T.V.A. | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 807.00 | 569 878.00 | 1 492 547.00 | 2 606 807.00 |