| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 760.00 | 39 439.00 | 3 321.00 | 42 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 000.00 | 39 439.00 | 3 561.00 | 43 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BZ Autres créances | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
CF Disponibilités | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 776.00 | | 48 776.00 | 48 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 775.00 | 39 439.00 | 52 336.00 | 91 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 53 890.00 | 16 543.00 | | 53 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 309.00 | 37 348.00 | | -42 309.00 |
DL TOTAL (I) | 14 881.00 | 57 190.00 | | 14 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 407.00 | 16 407.00 | | 10 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 6 518.00 | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 814.00 | 27 828.00 | | 19 814.00 |
EA Autres dettes | 4 882.00 | 5 415.00 | | 4 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 455.00 | 56 168.00 | | 37 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 336.00 | 113 358.00 | | 52 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 894.00 | | 173 894.00 | 173 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 894.00 | | 173 894.00 | 173 894.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 478.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 135.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 10 254.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 1 224.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 037.00 | 238 539.00 | | 150 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 347.00 | 201 192.00 | | 192 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 309.00 | 37 348.00 | | -42 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 481.00 | | 1 519.00 | 41 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 241.00 | | 1 519.00 | 41 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 390.00 | 1 049.00 | 39 439.00 | 38 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 390.00 | 1 049.00 | 39 439.00 | 38 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VI Groupe et associés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VW T.V.A. | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |