| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 965.00 | 40 254.00 | 3 711.00 | 43 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 206.00 | 40 254.00 | 3 951.00 | 44 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BZ Autres créances | 34 062.00 | | 34 062.00 | 34 062.00 |
CF Disponibilités | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 620.00 | | 68 620.00 | 68 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 826.00 | 40 254.00 | 72 571.00 | 112 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 11 581.00 | 53 890.00 | | 11 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 613.00 | -42 309.00 | | -36 613.00 |
DL TOTAL (I) | -21 732.00 | 14 881.00 | | -21 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 407.00 | 10 407.00 | | 7 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | 2 352.00 | | 8 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 849.00 | 19 814.00 | | 28 849.00 |
EA Autres dettes | | 4 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 303.00 | 37 455.00 | | 94 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 571.00 | 52 336.00 | | 72 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 513.00 | | 151 513.00 | 151 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 513.00 | | 151 513.00 | 151 513.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 050.00 | -25.00 | | 7 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 559.00 | 150 037.00 | | 163 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 172.00 | 192 347.00 | | 200 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 613.00 | -42 309.00 | | -36 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 000.00 | | 1 205.00 | 43 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 760.00 | | 1 205.00 | 42 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 439.00 | 815.00 | | 39 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 439.00 | 815.00 | | 39 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
VW T.V.A. | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 303.00 | 44 303.00 | 50 000.00 | 94 303.00 |