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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
040 Immobilisations financières | 241 001.00 | | 241 001.00 | 241 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 388.00 | 25 387.00 | 258 001.00 | 283 388.00 |
072 Créances – Autres | 546 188.00 | | 546 188.00 | 546 188.00 |
084 Disponibilités | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 579 302.00 | | 579 302.00 | 579 302.00 |
110 Total général Actif | 862 690.00 | 25 387.00 | 837 303.00 | 862 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 58.00 | |
132 Autres réserves | | | 336 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 821 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 837 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
242 Autres charges externes. | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 171.00 | | | -3 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
280 Produits financiers | 76 349.00 | | | 76 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 599.00 | | | 83 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 352.00 | | | -1 352.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 352.00 | | | -1 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 520.00 | | | 520.00 |