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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 587.00 | 25 513.00 | 16 074.00 | 41 587.00 |
040 Immobilisations financières | 241 001.00 | | 241 001.00 | 241 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 588.00 | 25 513.00 | 274 075.00 | 299 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
072 Créances – Autres | 250 796.00 | | 250 796.00 | 250 796.00 |
084 Disponibilités | 253 139.00 | | 253 139.00 | 253 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 516 535.00 | | 516 535.00 | 516 535.00 |
110 Total général Actif | 816 123.00 | 25 513.00 | 790 610.00 | 816 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 58.00 | |
132 Autres réserves | | | 336 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 742 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 790 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
230 Autres produits | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
242 Autres charges externes. | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | | | 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
280 Produits financiers | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 832.00 | | | 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 388.00 | | | 283 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 034.00 | | | 1 034.00 |