| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 320.00 | 8 822.00 | 91 497.00 | 100 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
BF Prêts | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 954.00 | 9 320.00 | 344 634.00 | 353 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 921 756.00 | | 921 756.00 | 921 756.00 |
CF Disponibilités | 528 229.00 | | 528 229.00 | 528 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 986.00 | | 1 451 986.00 | 1 451 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 940.00 | 9 320.00 | 1 796 620.00 | 1 805 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 203 122.00 | | 203 122.00 | 203 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 710 552.00 | 1 710 552.00 | | 1 710 552.00 |
DH Report à nouveau | -42 958.00 | -41 531.00 | | -42 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 593.00 | -1 427.00 | | 8 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 187.00 | 1 777 593.00 | | 1 786 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 677.00 | 14 676.00 | | 7 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 552.00 | | 1 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 432.00 | 16 765.00 | | 10 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 620.00 | 1 794 359.00 | | 1 796 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 432.00 | 16 765.00 | | 10 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 822.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 963.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 10 463.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | 500.00 | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 138.00 | 18 732.00 | | 30 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 545.00 | 20 160.00 | | 21 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 593.00 | -1 427.00 | | 8 593.00 |