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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 970.00 | 28 562.00 | 172 407.00 | 200 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 507 500.00 | | 507 500.00 | 507 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 479.00 | 42 779.00 | 1 122 699.00 | 1 165 479.00 |
BZ Autres créances | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 060 964.00 | 27 311.00 | 1 033 653.00 | 1 060 964.00 |
CF Disponibilités | 82 579.00 | | 82 579.00 | 82 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 522.00 | 27 311.00 | 1 126 211.00 | 1 153 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 001.00 | 70 090.00 | 2 248 910.00 | 2 319 001.00 |
CU Autres participations | 405 752.00 | 13 720.00 | 392 032.00 | 405 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 710 552.00 | 1 710 552.00 | | 1 710 552.00 |
DH Report à nouveau | -34 365.00 | -42 958.00 | | -34 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 149.00 | 8 593.00 | | -55 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 038.00 | 1 786 187.00 | | 1 731 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 742.00 | 1 166.00 | | 414 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 588.00 | | 1 630.00 |
EA Autres dettes | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 872.00 | 10 432.00 | | 517 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 910.00 | 1 796 620.00 | | 2 248 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 130.00 | 10 432.00 | | 103 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 166.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 786.00 | 30 138.00 | | 43 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 935.00 | 21 544.00 | | 98 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 149.00 | 8 593.00 | | -55 149.00 |