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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 306.00 | 7 617.00 | 2 689.00 | 10 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774.00 | 516.00 | 258.00 | 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 281.00 | 33 632.00 | 35 649.00 | 69 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 149.00 | 41 765.00 | 48 384.00 | 90 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 689.00 | | 427 689.00 | 427 689.00 |
BZ Autres créances | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
CF Disponibilités | 300 309.00 | | 300 309.00 | 300 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 104.00 | | 759 104.00 | 759 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 253.00 | 41 765.00 | 807 488.00 | 849 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 273.00 | | | 136 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 440.00 | | | 45 440.00 |
DL TOTAL (I) | 192 712.00 | | | 192 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 821.00 | | | 253 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 619.00 | | | 147 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 350.00 | | | 212 350.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 776.00 | | | 614 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 488.00 | | | 807 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 776.00 | | | 614 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 127.00 | 158.00 | 5 044.00 | 87 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 90 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 10 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 70 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 602.00 | | 1 993.00 | 9 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 895.00 | | 3 050.00 | 67 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 630.00 | 158.00 | | 9 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 330.00 | 12 615.00 | 2 180.00 | 31 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 669.00 | 1 238.00 | 1 290.00 | 7 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 661.00 | 11 376.00 | 890.00 | 23 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 619.00 | 147 619.00 | | 147 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 292.00 | 62 292.00 | | 62 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
UX Autres créances clients | 427 689.00 | 427 689.00 | | 427 689.00 |
VB T. V. A. | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
VI Groupe et associés | 253 821.00 | 253 821.00 | | 253 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 583.00 | 458 795.00 | 9 788.00 | 468 583.00 |
VW T.V.A. | 84 910.00 | 84 910.00 | | 84 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 776.00 | 614 776.00 | | 614 776.00 |