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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 306.00 | 9 030.00 | 1 275.00 | 10 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774.00 | 645.00 | 129.00 | 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 131.00 | 45 201.00 | 24 930.00 | 70 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 999.00 | 54 877.00 | 36 122.00 | 90 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 778.00 | | 418 778.00 | 418 778.00 |
BZ Autres créances | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
CF Disponibilités | 345 831.00 | | 345 831.00 | 345 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 767.00 | | 802 767.00 | 802 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 766.00 | 54 877.00 | 838 889.00 | 893 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 712.00 | | | 149 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 626.00 | | | 122 626.00 |
DL TOTAL (I) | 283 338.00 | | | 283 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 599.00 | | | 105 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 368.00 | | | 186 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 724.00 | | | 262 724.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 552.00 | | | 555 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 889.00 | | | 838 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 552.00 | | | 555 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 149.00 | | 850.00 | 90 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 055.00 | | 850.00 | 70 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 765.00 | 13 112.00 | | 41 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 617.00 | 1 413.00 | | 7 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 148.00 | 11 699.00 | | 34 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 368.00 | 186 368.00 | | 186 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 362.00 | 67 362.00 | | 67 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
UX Autres créances clients | 418 778.00 | 418 778.00 | | 418 778.00 |
VB T. V. A. | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
VI Groupe et associés | 105 599.00 | 105 599.00 | | 105 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 725.00 | 456 936.00 | 9 788.00 | 466 725.00 |
VW T.V.A. | 108 631.00 | 108 631.00 | | 108 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 552.00 | 555 552.00 | | 555 552.00 |