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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 428.00 | | 75 428.00 | 75 428.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 178.00 | 1 822.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 664.00 | 133 340.00 | 40 324.00 | 173 664.00 |
040 Immobilisations financières | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 428.00 | 133 518.00 | 123 910.00 | 257 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 668.00 | 4 065.00 | 25 603.00 | 29 668.00 |
072 Créances – Autres | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
084 Disponibilités | 133 902.00 | | 133 902.00 | 133 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 438.00 | 4 065.00 | 166 373.00 | 170 438.00 |
110 Total général Actif | 427 866.00 | 137 583.00 | 290 283.00 | 427 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 022.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 164.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 927.00 | 296 078.00 | | 295 927.00 |
230 Autres produits | 627.00 | 2 248.00 | | 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 555.00 | 298 326.00 | | 296 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 626.00 | 39 563.00 | | 40 626.00 |
242 Autres charges externes. | 58 994.00 | 61 845.00 | | 58 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 1 393.00 | | 1 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 589.00 | 167 683.00 | | 163 589.00 |
252 Charges sociales | 9 437.00 | 6 602.00 | | 9 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 748.00 | 21 207.00 | | 21 748.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 065.00 | | |
262 Autres charges | 17.00 | 30.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 719.00 | 302 386.00 | | 295 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 836.00 | -4 060.00 | | 836.00 |
280 Produits financiers | 2 048.00 | 2 829.00 | | 2 048.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 796.00 | | |
294 Charges financières | 296.00 | 491.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 176.00 | | 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 805.00 | 3 899.00 | | 1 805.00 |