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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 844.00 | 1 156.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 75 428.00 | | 75 428.00 | 75 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 194.00 | 49 230.00 | 5 964.00 | 55 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 663.00 | 74 340.00 | 54 324.00 | 128 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 621.00 | 124 414.00 | 143 207.00 | 267 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 341.00 | 4 065.00 | 26 276.00 | 30 341.00 |
BZ Autres créances | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CF Disponibilités | 135 645.00 | | 135 645.00 | 135 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 068.00 | 4 065.00 | 163 003.00 | 167 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 688.00 | 128 479.00 | 306 210.00 | 434 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
CU Autres participations | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 628.00 | 210 823.00 | | 212 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121.00 | 1 805.00 | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 221 549.00 | 221 428.00 | | 221 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 004.00 | 25 074.00 | | 49 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 853.00 | 17 835.00 | | 10 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | 9 926.00 | | 5 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 465.00 | 13 352.00 | | 18 465.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 1 835.00 | | 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 660.00 | 68 855.00 | | 84 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 210.00 | 290 283.00 | | 306 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 916.00 | 55 252.00 | | 53 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 926.00 | | 283 926.00 | 283 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 926.00 | | 283 926.00 | 283 926.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 771.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -387.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 785.00 | 298 602.00 | | 301 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 663.00 | 296 797.00 | | 301 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121.00 | 1 805.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 428.00 | | 51 068.00 | 257 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 875.00 | 267 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 875.00 | 183 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 428.00 | | | 77 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 664.00 | | 51 068.00 | 173 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 518.00 | 31 771.00 | 40 875.00 | 133 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 667.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 340.00 | 31 104.00 | 40 875.00 | 133 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 004.00 | 18 259.00 | 30 745.00 | 49 004.00 |
VI Groupe et associés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
VW T.V.A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 660.00 | 53 916.00 | 30 745.00 | 84 660.00 |