| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 572.00 | 2 043.00 | 529.00 | 2 572.00 |
AH Fonds commercial | 105 635.00 | | 105 635.00 | 105 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 769.00 | 9 147.00 | 1 622.00 | 10 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 077.00 | 60 436.00 | 22 641.00 | 83 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 853.00 | 71 627.00 | 131 226.00 | 202 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 68 205.00 | | 68 205.00 | 68 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 578.00 | | 126 578.00 | 126 578.00 |
BZ Autres créances | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CF Disponibilités | 105 538.00 | | 105 538.00 | 105 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 814.00 | | 316 814.00 | 316 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 667.00 | 71 627.00 | 448 040.00 | 519 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 791.00 | 320 554.00 | | 330 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 374.00 | 10 237.00 | | 22 374.00 |
DL TOTAL (I) | 364 165.00 | 341 791.00 | | 364 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 570.00 | 50 564.00 | | 27 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 838.00 | 15 717.00 | | 32 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 466.00 | 22 574.00 | | 23 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 875.00 | 88 854.00 | | 83 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 040.00 | 430 646.00 | | 448 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 404.00 | 67 583.00 | | 69 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 767.00 | | 79 767.00 | 79 767.00 |
FG Production vendue services | 250 935.00 | | 250 935.00 | 250 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 702.00 | | 330 702.00 | 330 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 997.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 034.00 | 653.00 | | 2 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 034.00 | 829.00 | | 2 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 50.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 1 470.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 595.00 | -640.00 | | 1 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 1 073.00 | | 4 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 236.00 | 382 753.00 | | 341 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 862.00 | 372 516.00 | | 318 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 374.00 | 10 237.00 | | 22 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 600.00 | | 1 270.00 | 216 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 017.00 | 202 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 200.00 | 108 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 817.00 | 93 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 407.00 | | | 115 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 893.00 | | 770.00 | 100 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 500.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 647.00 | 11 997.00 | 15 017.00 | 74 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 793.00 | 2 450.00 | 7 200.00 | 6 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 854.00 | 9 547.00 | 7 817.00 | 67 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 799.00 | 12 328.00 | 14 471.00 | 26 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 126 578.00 | 126 578.00 | | 126 578.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568.00 | | | 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 671.00 | 142 671.00 | | 142 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 875.00 | 69 404.00 | 14 471.00 | 83 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | 2 506.00 | | 1 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 064.00 | 11 800.00 | | 17 064.00 |
ST Autres comptes | 35 033.00 | 36 335.00 | | 35 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 613.00 | 11 404.00 | | 14 613.00 |
YT Sous‐traitance | 4 235.00 | 4 950.00 | | 4 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 738.00 | 51 192.00 | | 42 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | 1 296.00 | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 079.00 | 3 802.00 | | 3 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 909.00 | 71 575.00 | | 65 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 625.00 | 34 143.00 | | 32 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 682.00 | 115 680.00 | | 113 682.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |