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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 667.00 | 13 087.00 | 1 580.00 | 14 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 409.00 | 15 829.00 | 7 580.00 | 23 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BP En cours de production de services | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 750.00 | 981.00 | 49 769.00 | 50 750.00 |
BZ Autres créances | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CF Disponibilités | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 037.00 | 981.00 | 88 056.00 | 89 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 447.00 | 16 810.00 | 95 637.00 | 112 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 32 133.00 | 27 524.00 | | 32 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 276.00 | 4 608.00 | | 17 276.00 |
DL TOTAL (I) | 53 808.00 | 36 533.00 | | 53 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 852.00 | 5 841.00 | | 3 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 564.00 | 728.00 | | 4 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 461.00 | 3 137.00 | | 5 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 564.00 | 8 143.00 | | 25 564.00 |
EA Autres dettes | 2 388.00 | 2 275.00 | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 828.00 | 20 123.00 | | 41 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 637.00 | 56 656.00 | | 95 637.00 |