| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 087.00 | 15 169.00 | 26 919.00 | 42 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 830.00 | 17 911.00 | 32 919.00 | 50 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 979.00 | 981.00 | 57 998.00 | 58 979.00 |
BZ Autres créances | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CF Disponibilités | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 900.00 | 981.00 | 108 919.00 | 109 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 730.00 | 18 892.00 | 141 838.00 | 160 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 49 408.00 | 32 133.00 | | 49 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 022.00 | 17 276.00 | | 8 022.00 |
DL TOTAL (I) | 61 830.00 | 53 808.00 | | 61 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 793.00 | 3 852.00 | | 14 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 240.00 | 4 564.00 | | 7 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 461.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 800.00 | 25 564.00 | | 49 800.00 |
EA Autres dettes | 2 894.00 | 2 388.00 | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 008.00 | 41 828.00 | | 80 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 838.00 | 95 637.00 | | 141 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
FG Production vendue services | 192 116.00 | | 192 116.00 | 192 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 968.00 | | 199 968.00 | 199 968.00 |
FM Production stockée | | | -768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 66.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 66.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 4 215.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 4 215.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -4 149.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 3 802.00 | | 1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 023.00 | 235 300.00 | | 202 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 002.00 | 218 024.00 | | 194 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 022.00 | 17 276.00 | | 8 022.00 |