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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 691 507.00 | 220 559.00 | 470 948.00 | 691 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 158.00 | | 70 158.00 | 70 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 397.00 | 54 130.00 | 46 268.00 | 100 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 437.00 | 274 688.00 | 619 749.00 | 894 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 260.00 | 43 069.00 | 602 191.00 | 645 260.00 |
BZ Autres créances | 393 732.00 | | 393 732.00 | 393 732.00 |
CF Disponibilités | 436 404.00 | | 436 404.00 | 436 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 830.00 | 43 069.00 | 1 451 760.00 | 1 494 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 266.00 | 317 757.00 | 2 071 509.00 | 2 389 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 110.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 770 344.00 | 724 791.00 | | 770 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643.00 | 55 443.00 | | 643.00 |
DL TOTAL (I) | 880 987.00 | 880 344.00 | | 880 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 121.00 | 390 247.00 | | 354 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 300.00 | 41 700.00 | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 096.00 | 35 590.00 | | 86 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 187.00 | 391 341.00 | | 647 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
EA Autres dettes | 58 005.00 | 5.00 | | 58 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 750.00 | 22 850.00 | | 10 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 522.00 | 903 534.00 | | 1 190 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 509.00 | 1 783 878.00 | | 2 071 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 578.00 | | 377 916.00 | 518 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 058.00 | 894 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 058.00 | 100 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 582.00 | | 354 083.00 | 407 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 621.00 | | 23 834.00 | 78 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 108.00 | 209 638.00 | 2 058.00 | 67 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 569.00 | 184 990.00 | | 35 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 539.00 | 24 648.00 | 2 058.00 | 31 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 096.00 | 86 096.00 | | 86 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 187.00 | 647 187.00 | | 647 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 805.00 | 79 805.00 | | 79 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 375.00 | | 32 375.00 | 32 375.00 |
UX Autres créances clients | 645 260.00 | 645 260.00 | | 645 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 855.00 | 40 557.00 | 271 298.00 | 351 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 732.00 | 393 732.00 | | 393 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 473.00 | 1 057 098.00 | 32 375.00 | 1 089 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 222.00 | 870 924.00 | 271 298.00 | 1 182 222.00 |