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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061 853.00 | 541 398.00 | 520 455.00 | 1 061 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 133.00 | | 56 133.00 | 56 133.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 527.00 | 77 991.00 | 50 536.00 | 128 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 486.00 | 619 389.00 | 664 097.00 | 1 283 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 695.00 | 52 399.00 | 590 296.00 | 642 695.00 |
BZ Autres créances | 389 936.00 | | 389 936.00 | 389 936.00 |
CF Disponibilités | 622 051.00 | | 622 051.00 | 622 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 122.00 | | 43 122.00 | 43 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 547.00 | 52 399.00 | 1 647 149.00 | 1 699 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 033.00 | 671 788.00 | 2 311 245.00 | 2 983 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 770 987.00 | 770 344.00 | | 770 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 502.00 | 643.00 | | 109 502.00 |
DL TOTAL (I) | 990 489.00 | 880 987.00 | | 990 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 886.00 | 354 121.00 | | 677 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 21 800.00 | | 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 8 300.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 340.00 | 86 096.00 | | 71 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 624.00 | 647 187.00 | | 494 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 262.00 | | |
EA Autres dettes | 68 624.00 | 58 005.00 | | 68 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 320 756.00 | 1 190 522.00 | | 1 320 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 245.00 | 2 071 509.00 | | 2 311 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 437.00 | | 403 074.00 | 894 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 025.00 | 1 283 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 025.00 | 1 117 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 665.00 | | 370 347.00 | 761 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 397.00 | | 32 030.00 | 100 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 375.00 | | 697.00 | 32 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 688.00 | 344 701.00 | | 274 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 559.00 | 320 840.00 | | 220 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 130.00 | 23 861.00 | | 54 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 340.00 | 71 340.00 | | 71 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 624.00 | 494 624.00 | | 494 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 624.00 | 68 624.00 | | 68 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 072.00 | | 33 072.00 | 33 072.00 |
UX Autres créances clients | 642 695.00 | 642 695.00 | | 642 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 523.00 | 119 579.00 | 505 944.00 | 675 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 332.00 | | | 76 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 936.00 | 389 936.00 | | 389 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 825.00 | 1 075 752.00 | 33 072.00 | 1 108 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 756.00 | 756 812.00 | 505 944.00 | 1 312 756.00 |