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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 948.00 | 11 252.00 | 6 697.00 | 17 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 961.00 | 7 916.00 | 9 045.00 | 16 961.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 910.00 | 19 168.00 | 15 742.00 | 34 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
072 Créances – Autres | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
084 Disponibilités | 47 981.00 | | 47 981.00 | 47 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 842.00 | | 83 842.00 | 83 842.00 |
110 Total général Actif | 118 751.00 | 19 168.00 | 99 584.00 | 118 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 899.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 641.00 | | | 157 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 641.00 | | | 157 641.00 |
242 Autres charges externes. | 63 794.00 | | | 63 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 617.00 | | | 61 617.00 |
252 Charges sociales | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 191.00 | | | 157 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 865.00 | | | 4 865.00 |