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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 967.00 | 5 952.00 | 4 015.00 | 9 967.00 |
040 Immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 813.00 | 7 452.00 | 5 361.00 | 12 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 003.00 | | 99 003.00 | 99 003.00 |
072 Créances – Autres | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
084 Disponibilités | 57 836.00 | | 57 836.00 | 57 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 180.00 | | 175 180.00 | 175 180.00 |
110 Total général Actif | 187 993.00 | 7 452.00 | 180 541.00 | 187 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 580.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 300.00 | 492 300.00 | | 410 300.00 |
230 Autres produits | 17 975.00 | 7 500.00 | | 17 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 276.00 | 499 800.00 | | 428 276.00 |
242 Autres charges externes. | 150 757.00 | 303 875.00 | | 150 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | 4 310.00 | | 1 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 247.00 | 117 075.00 | | 185 247.00 |
252 Charges sociales | 64 468.00 | 35 086.00 | | 64 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 024.00 | 1 036.00 | | 2 024.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 000.00 | | |
262 Autres charges | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 146.00 | 469 383.00 | | 415 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 129.00 | 30 417.00 | | 13 129.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 626.00 | 460.00 | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 4 034.00 | | 1 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 628.00 | 25 928.00 | | 10 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 500.00 | | | 15 500.00 |