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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 966.00 | 8 050.00 | 1 916.00 | 9 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 813.00 | 9 550.00 | 3 263.00 | 12 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 109.00 | | 41 109.00 | 41 109.00 |
BZ Autres créances | 51 763.00 | | 51 763.00 | 51 763.00 |
CF Disponibilités | 154 581.00 | | 154 581.00 | 154 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 454.00 | | 247 454.00 | 247 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 267.00 | 9 550.00 | 250 717.00 | 260 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 402.00 | | | 72 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 268.00 | | | -9 268.00 |
DL TOTAL (I) | 64 234.00 | | | 64 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 343.00 | | | 113 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 557.00 | | | 59 557.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 483.00 | | | 186 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 717.00 | | | 250 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 483.00 | | | 86 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 191.00 | | 156 191.00 | 156 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 191.00 | | 156 191.00 | 156 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 455.00 | | | 194 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 723.00 | | | 203 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 268.00 | | | -9 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 452.00 | 2 098.00 | | 7 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 952.00 | 2 098.00 | | 5 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
UX Autres créances clients | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VB T. V. A. | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 343.00 | 13 343.00 | 100 000.00 | 113 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 218.00 | 92 872.00 | 1 346.00 | 94 218.00 |
VW T.V.A. | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 483.00 | 86 483.00 | 100 000.00 | 186 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
ST Autres comptes | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
YT Sous‐traitance | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |