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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 489 833.00 | | 489 833.00 | 489 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 648.00 | 129 661.00 | 16 987.00 | 146 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 074.00 | 195 254.00 | 29 820.00 | 225 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 079.00 | 324 915.00 | 547 164.00 | 872 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
BN En cours de production de biens | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BZ Autres créances | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
CF Disponibilités | 199 934.00 | | 199 934.00 | 199 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 257.00 | | 259 257.00 | 259 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 335.00 | 324 915.00 | 806 421.00 | 1 131 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 336 785.00 | 354 704.00 | | 336 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 891.00 | 92 081.00 | | 147 891.00 |
DL TOTAL (I) | 517 676.00 | 479 785.00 | | 517 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 567.00 | 52 250.00 | | 26 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 143.00 | 22 600.00 | | 89 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 266.00 | 61 339.00 | | 81 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 620.00 | 74 881.00 | | 91 620.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 408.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 745.00 | 211 478.00 | | 288 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 421.00 | 691 263.00 | | 806 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 018 407.00 | | 1 018 407.00 | 1 018 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 407.00 | | 1 018 407.00 | 1 018 407.00 |
FM Production stockée | | | 5 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 816.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 501.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 501.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -501.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 747.00 | 22 953.00 | | 50 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 873.00 | 1 062 699.00 | | 1 029 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 982.00 | 970 618.00 | | 881 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 891.00 | 92 081.00 | | 147 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 991.00 | 25 816.00 | 36 893.00 | 335 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 991.00 | 25 816.00 | 36 893.00 | 335 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 143.00 | 89 143.00 | | 89 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 266.00 | 81 266.00 | | 81 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 620.00 | 91 620.00 | | 91 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 567.00 | 18 883.00 | 7 684.00 | 26 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 372.00 | 31 948.00 | 10 424.00 | 42 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 745.00 | 281 061.00 | 7 684.00 | 288 745.00 |