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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 489 833.00 | | 489 833.00 | 489 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 435.00 | 139 378.00 | 10 056.00 | 149 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 718.00 | 211 769.00 | 16 950.00 | 228 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 510.00 | 351 147.00 | 527 363.00 | 878 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
BN En cours de production de biens | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BZ Autres créances | 32 051.00 | | 32 051.00 | 32 051.00 |
CF Disponibilités | 129 471.00 | | 129 471.00 | 129 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 071.00 | | 197 071.00 | 197 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 581.00 | 351 147.00 | 724 434.00 | 1 075 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 426 102.00 | 336 785.00 | | 426 102.00 |
DH Report à nouveau | | 37 891.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 407.00 | 131 426.00 | | 149 407.00 |
DL TOTAL (I) | 608 510.00 | 539 102.00 | | 608 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 289.00 | 14 666.00 | | 8 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 3 822.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 533.00 | 43 009.00 | | 33 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 293.00 | 73 557.00 | | 71 293.00 |
EA Autres dettes | 2 663.00 | 2 422.00 | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 924.00 | 137 476.00 | | 115 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 434.00 | 676 578.00 | | 724 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 087.00 | 129 327.00 | | 114 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 033 185.00 | | 1 033 185.00 | 1 033 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 185.00 | | 1 033 185.00 | 1 033 185.00 |
FM Production stockée | | | -2 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 948.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | 1 877.00 | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | 1 877.00 | | 1 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 421.00 | -1 877.00 | | -1 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 951.00 | 44 254.00 | | 47 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 717.00 | 995 134.00 | | 1 037 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 309.00 | 863 707.00 | | 888 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 407.00 | 131 426.00 | | 149 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 806.00 | 6 033.00 | | 6 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 478.00 | | 1 032.00 | 877 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 833.00 | | | 489 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 121.00 | | 1 032.00 | 377 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 199.00 | 10 948.00 | | 340 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 199.00 | 10 948.00 | | 340 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 533.00 | 33 533.00 | | 33 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
UX Autres créances clients | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 289.00 | 6 452.00 | 1 837.00 | 8 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 861.00 | 33 437.00 | 10 424.00 | 43 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 924.00 | 114 087.00 | 1 837.00 | 115 924.00 |