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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 558.00 | 35 156.00 | 17 402.00 | 52 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 761.00 | 166 430.00 | 509 332.00 | 675 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 919.00 | 201 586.00 | 557 333.00 | 758 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
BZ Autres créances | 690 448.00 | | 690 448.00 | 690 448.00 |
CF Disponibilités | 1 066 770.00 | | 1 066 770.00 | 1 066 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 613.00 | | 1 781 613.00 | 1 781 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 532.00 | 201 586.00 | 2 338 946.00 | 2 540 532.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 506.00 | 1 008 123.00 | | 1 160 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 000.00 | 270 241.00 | | 290 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 506.00 | 1 333 364.00 | | 1 505 506.00 |
DP Provisions pour risques | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 592.00 | 280 160.00 | | 213 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 12 256.00 | | 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 974.00 | 325 748.00 | | 390 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 189.00 | 140 807.00 | | 195 189.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 700.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 169.00 | 759 904.00 | | 801 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 946.00 | 2 093 267.00 | | 2 338 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 756.00 | | 184 953.00 | 676 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 4 400.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 92 790.00 | 758 919.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 26 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 790.00 | 728 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 156.00 | | 184 953.00 | 546 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 783.00 | 70 592.00 | 2 790.00 | 133 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 783.00 | 70 592.00 | 2 790.00 | 133 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 272.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 974.00 | 390 974.00 | | 390 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 139.00 | 47 139.00 | | 47 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VB T. V. A. | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
VC Groupe et associés | 639 330.00 | 639 330.00 | | 639 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 592.00 | 55 146.00 | 158 446.00 | 213 592.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 843.00 | 714 843.00 | 4 000.00 | 718 843.00 |
VW T.V.A. | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 169.00 | 642 723.00 | 158 446.00 | 801 169.00 |