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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 664.00 | 960.00 | 4 704.00 | 5 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 047.00 | 42 760.00 | 12 287.00 | 55 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 599.00 | 386 005.00 | 587 594.00 | 973 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 710.00 | 429 725.00 | 607 985.00 | 1 037 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
BZ Autres créances | 587 759.00 | | 587 759.00 | 587 759.00 |
CF Disponibilités | 1 888 133.00 | | 1 888 133.00 | 1 888 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 874.00 | | 2 506 874.00 | 2 506 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 584.00 | 429 725.00 | 3 114 858.00 | 3 544 584.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 544 349.00 | 1 310 506.00 | | 1 544 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 819.00 | 383 844.00 | | 539 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 169.00 | 1 749 349.00 | | 2 139 169.00 |
DP Provisions pour risques | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 678.00 | 158 446.00 | | 121 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 086.00 | 13 587.00 | | 13 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 961.00 | 258 365.00 | | 330 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 340.00 | 267 744.00 | | 441 340.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 5 526.00 | | 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 903.00 | 531 764.00 | | 45 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 418.00 | 1 235 433.00 | | 953 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 858.00 | 3 007 054.00 | | 3 114 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 371.00 | | 163 339.00 | 874 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 307.00 | | 164 339.00 | 864 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | -1 000.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 695.00 | 122 030.00 | | 307 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 893.00 | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 628.00 | 121 137.00 | | 307 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 961.00 | 330 961.00 | | 330 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 560.00 | 115 560.00 | | 115 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 696.00 | 115 696.00 | | 115 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
VB T. V. A. | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
VC Groupe et associés | 557 816.00 | 36 000.00 | 521 816.00 | 557 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 678.00 | 37 082.00 | 84 596.00 | 121 678.00 |
VI Groupe et associés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 982.00 | 92 982.00 | | 92 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 740.00 | 96 924.00 | 524 816.00 | 621 740.00 |
VW T.V.A. | 92 385.00 | 92 385.00 | | 92 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 418.00 | 868 822.00 | 84 596.00 | 953 418.00 |