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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 614.00 | 1.00 | 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 193.00 | 3 132.00 | 1 061.00 | 4 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 277.00 | 234 037.00 | 154 240.00 | 388 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 461.00 | 237 783.00 | 160 678.00 | 398 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 008.00 | | 135 008.00 | 135 008.00 |
BZ Autres créances | 26 603.00 | | 26 603.00 | 26 603.00 |
CF Disponibilités | 206 272.00 | | 206 272.00 | 206 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 608.00 | | 371 608.00 | 371 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 069.00 | 237 783.00 | 532 286.00 | 770 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 25 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 38 589.00 | 212 245.00 | | 38 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 103.00 | 53 844.00 | | 27 103.00 |
DL TOTAL (I) | 318 192.00 | 293 589.00 | | 318 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 690.00 | 151 701.00 | | 90 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 512.00 | 4 908.00 | | 6 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 999.00 | 28 333.00 | | 24 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 105.00 | 69 127.00 | | 91 105.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 094.00 | 254 070.00 | | 214 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 286.00 | 547 660.00 | | 532 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 511.00 | 64 272.00 | 4 000.00 | 177 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 899.00 | 64 270.00 | 4 000.00 | 176 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 106.00 | 91 106.00 | | 91 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 690.00 | 44 324.00 | 46 365.00 | 90 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 094.00 | 167 728.00 | 46 365.00 | 214 094.00 |