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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 193.00 | 3 711.00 | 481.00 | 4 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 283.00 | 289 675.00 | 237 608.00 | 527 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 467.00 | 294 001.00 | 243 466.00 | 537 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 560.00 | | 203 560.00 | 203 560.00 |
BZ Autres créances | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
CF Disponibilités | 269 848.00 | | 269 848.00 | 269 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 095.00 | | 500 095.00 | 500 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 562.00 | 294 001.00 | 743 561.00 | 1 037 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 2 500.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 18 192.00 | 38 589.00 | | 18 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 982.00 | 27 103.00 | | 83 982.00 |
DL TOTAL (I) | 377 174.00 | 318 192.00 | | 377 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 461.00 | 90 690.00 | | 152 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 215.00 | 6 512.00 | | 8 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 480.00 | 24 999.00 | | 53 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 232.00 | 91 105.00 | | 152 232.00 |
EA Autres dettes | | 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 387.00 | 214 094.00 | | 366 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 561.00 | 532 286.00 | | 743 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 783.00 | 56 218.00 | | 237 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 169.00 | 56 218.00 | | 237 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 480.00 | 53 480.00 | | 53 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 461.00 | 43 765.00 | 57 083.00 | 152 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 231.00 | 152 231.00 | | 152 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 247.00 | 230 247.00 | | 230 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 467.00 | 230 247.00 | 220.00 | 230 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 387.00 | 257 691.00 | 57 083.00 | 366 387.00 |