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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 751.00 | 10 377.00 | 22 374.00 | 32 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 276.00 | 10 377.00 | 22 899.00 | 33 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 303.00 | | 169 303.00 | 169 303.00 |
BZ Autres créances | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 172 520.00 | | 172 520.00 | 172 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 398.00 | | 423 398.00 | 423 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 673.00 | 10 377.00 | 446 296.00 | 456 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 876.00 | 130 397.00 | | 97 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 713.00 | 72 479.00 | | 26 713.00 |
DL TOTAL (I) | 175 089.00 | 208 376.00 | | 175 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 504.00 | 18 323.00 | | 97 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 399.00 | 28 232.00 | | 24 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 305.00 | 156 687.00 | | 149 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 207.00 | 203 242.00 | | 271 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 296.00 | 411 618.00 | | 446 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 767.00 | | 11 126.00 | 22 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -7.00 | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 33 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 32 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 249.00 | | 11 126.00 | 22 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 048.00 | 5 654.00 | 326.00 | 5 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 048.00 | 5 654.00 | 326.00 | 5 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 538.00 | 74 538.00 | | 74 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 169 303.00 | 169 303.00 | | 169 303.00 |
VB T. V. A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VI Groupe et associés | 97 504.00 | 97 504.00 | | 97 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 387.00 | 220 877.00 | 510.00 | 221 387.00 |
VW T.V.A. | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 207.00 | 271 207.00 | | 271 207.00 |