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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 766.00 | 26 145.00 | 15 621.00 | 41 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 426.00 | 26 145.00 | 36 281.00 | 62 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 140.00 | | 63 140.00 | 63 140.00 |
BZ Autres créances | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 165 927.00 | | 165 927.00 | 165 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 954.00 | | 252 954.00 | 252 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 381.00 | 26 145.00 | 289 235.00 | 315 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
DG Autres réserves | 122 372.00 | 123 253.00 | | 122 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 870.00 | -881.00 | | 9 870.00 |
DL TOTAL (I) | 184 078.00 | 174 208.00 | | 184 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677.00 | 11 698.00 | | 1 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 854.00 | 20 628.00 | | 14 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 480.00 | 171 138.00 | | 88 480.00 |
EA Autres dettes | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 157.00 | 203 785.00 | | 105 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 235.00 | 377 993.00 | | 289 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 789.00 | | 1 464.00 | 41 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -20 000.00 | | 20 660.00 | -20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -20 000.00 | 826.00 | 62 426.00 | -20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 826.00 | 41 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 129.00 | | 1 464.00 | 41 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 352.00 | 11 160.00 | 367.00 | 15 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 352.00 | 11 160.00 | 367.00 | 15 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 63 140.00 | 63 140.00 | | 63 140.00 |
VB T. V. A. | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 537.00 | 87 027.00 | 510.00 | 87 537.00 |
VW T.V.A. | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 161.00 | 105 161.00 | | 105 161.00 |