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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 306.00 | 6 495.00 | 22 811.00 | 29 306.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 706.00 | 6 495.00 | 71 211.00 | 77 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
060 Stock marchandises | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
072 Créances – Autres | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
084 Disponibilités | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
110 Total général Actif | 93 539.00 | 6 495.00 | 87 043.00 | 93 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 656.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 882.00 | 15 289.00 | | 9 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 277.00 | 76 553.00 | | 49 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 569.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 603.00 | 92 410.00 | | 61 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 051.00 | 10 066.00 | | 4 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 166.00 | 1 777.00 | | 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 385.00 | 5 222.00 | | 4 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 729.00 | -557.00 | | 729.00 |
242 Autres charges externes. | 30 133.00 | 27 350.00 | | 30 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | 1 280.00 | | 1 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 523.00 | 36 621.00 | | 18 523.00 |
252 Charges sociales | 571.00 | 3 658.00 | | 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 736.00 | 757.00 | | 1 736.00 |
262 Autres charges | 152.00 | 1 137.00 | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 510.00 | 87 311.00 | | 61 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93.00 | 5 099.00 | | 93.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 43.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 246.00 | | | 246.00 |
294 Charges financières | 262.00 | 13.00 | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 070.00 | 59.00 | | 2 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 623.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 961.00 | 4 446.00 | | -1 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 566.00 | | | 65 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 824.00 | | | -1 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 812.00 | | | 3 812.00 |