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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 522.00 | 9 271.00 | 23 251.00 | 32 522.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 922.00 | 9 271.00 | 71 651.00 | 80 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
060 Stock marchandises | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
084 Disponibilités | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
110 Total général Actif | 90 201.00 | 9 271.00 | 80 930.00 | 90 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 420.00 | 9 882.00 | | 5 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 722.00 | 49 277.00 | | 39 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 957.00 | 2 442.00 | | 5 957.00 |
230 Autres produits | 709.00 | 3.00 | | 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 808.00 | 61 603.00 | | 51 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 455.00 | 4 051.00 | | 3 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 516.00 | 166.00 | | 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 341.00 | 4 385.00 | | 3 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 87.00 | 729.00 | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 17 919.00 | 30 133.00 | | 17 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | 1 064.00 | | 1 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 104.00 | 18 523.00 | | 20 104.00 |
252 Charges sociales | 9.00 | 571.00 | | 9.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 776.00 | 1 736.00 | | 2 776.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 152.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 708.00 | 61 510.00 | | 49 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 100.00 | 93.00 | | 2 100.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 33.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 246.00 | | |
294 Charges financières | 527.00 | 262.00 | | 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 070.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 579.00 | -1 961.00 | | 1 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 706.00 | | | 77 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |