| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 492.00 | | 66 492.00 | 66 492.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 085.00 | 14 807.00 | 10 278.00 | 25 085.00 |
040 Immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 177.00 | 16 807.00 | 78 370.00 | 95 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
060 Stock marchandises | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
072 Créances – Autres | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
084 Disponibilités | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
110 Total général Actif | 100 763.00 | 16 807.00 | 83 956.00 | 100 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 546.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 956.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 759.00 | 3 459.00 | | 2 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 426.00 | 88 099.00 | | 82 426.00 |
230 Autres produits | 2 535.00 | 940.00 | | 2 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 720.00 | 92 497.00 | | 87 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 935.00 | 1 266.00 | | 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 343.00 | -175.00 | | 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 936.00 | 2 272.00 | | 1 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 402.00 | -270.00 | | 402.00 |
242 Autres charges externes. | 21 686.00 | 26 934.00 | | 21 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 180.00 | 3 554.00 | | 3 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 021.00 | 38 433.00 | | 40 021.00 |
252 Charges sociales | 9 442.00 | 10 085.00 | | 9 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 486.00 | 3 161.00 | | 3 486.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 2 569.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 701.00 | 87 829.00 | | 81 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 019.00 | 4 668.00 | | 6 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 241.00 | | | 241.00 |
294 Charges financières | 446.00 | 455.00 | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 069.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 307.00 | | 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 942.00 | 2 837.00 | | 4 942.00 |