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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 492.00 | | 66 492.00 | 66 492.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 085.00 | 18 268.00 | 6 817.00 | 25 085.00 |
040 Immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 177.00 | 20 268.00 | 74 909.00 | 95 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
060 Stock marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
072 Créances – Autres | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
084 Disponibilités | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
110 Total général Actif | 127 141.00 | 20 268.00 | 106 873.00 | 127 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 658.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 413.00 | 2 759.00 | | 1 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 531.00 | 82 426.00 | | 63 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
230 Autres produits | 6 785.00 | 2 535.00 | | 6 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 040.00 | 87 720.00 | | 83 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 523.00 | 935.00 | | 1 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 84.00 | 343.00 | | 84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 360.00 | 1 936.00 | | 1 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -215.00 | 402.00 | | -215.00 |
242 Autres charges externes. | 21 515.00 | 21 686.00 | | 21 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | 3 180.00 | | 3 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 815.00 | 40 021.00 | | 34 815.00 |
252 Charges sociales | 7 727.00 | 9 442.00 | | 7 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 461.00 | 3 486.00 | | 3 461.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 270.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 684.00 | 81 701.00 | | 73 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 357.00 | 6 019.00 | | 9 357.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 555.00 | 241.00 | | 555.00 |
294 Charges financières | 442.00 | 446.00 | | 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -142.00 | 872.00 | | -142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 612.00 | 4 942.00 | | 9 612.00 |