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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 798.00 | 73.00 | 870.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 276 960.00 | 276 960.00 | | 276 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 023.00 | 177 369.00 | 12 654.00 | 190 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 576.00 | 142 650.00 | 31 926.00 | 174 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 815.00 | 597 777.00 | 53 038.00 | 650 815.00 |
BT Marchandises | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BZ Autres créances | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 631.00 | | 67 631.00 | 67 631.00 |
CF Disponibilités | 151 198.00 | | 151 198.00 | 151 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 281.00 | | 248 281.00 | 248 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 097.00 | 597 777.00 | 301 320.00 | 899 097.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
DL TOTAL (I) | 178 377.00 | | | 178 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 172.00 | | | 47 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
EA Autres dettes | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 943.00 | | | 122 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 320.00 | | | 301 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 943.00 | | | 122 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 828.00 | | 917 828.00 | 917 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 828.00 | | 917 828.00 | 917 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 732.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 732.00 | | | -2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 201.00 | | | 928 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 736.00 | | | 924 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 158.00 | 20 732.00 | 3 112.00 | 580 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 435.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 795.00 | 20 297.00 | 3 112.00 | 579 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 231.00 | 19 530.00 | 3 701.00 | 23 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 414.00 | 13 371.00 | 3 043.00 | 16 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 943.00 | 119 242.00 | 3 701.00 | 122 943.00 |