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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 276 960.00 | 276 960.00 | | 276 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 646.00 | 182 631.00 | 7 015.00 | 189 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 459.00 | 152 412.00 | 27 047.00 | 179 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 322.00 | 612 873.00 | 42 449.00 | 655 322.00 |
BT Marchandises | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BZ Autres créances | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 749.00 | | 69 749.00 | 69 749.00 |
CF Disponibilités | 229 795.00 | | 229 795.00 | 229 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 994.00 | | 322 994.00 | 322 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 316.00 | 612 873.00 | 365 443.00 | 978 316.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 231.00 | | | 64 231.00 |
DL TOTAL (I) | 242 608.00 | | | 242 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
EA Autres dettes | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 835.00 | | | 122 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 443.00 | | | 365 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 835.00 | | | 122 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 777.00 | 19 434.00 | 4 338.00 | 597 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 73.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 980.00 | 19 362.00 | 4 338.00 | 596 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 030.00 | 13 987.00 | 3 043.00 | 17 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 835.00 | 122 835.00 | | 122 835.00 |