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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 1 327.00 | 10 673.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 127.00 | 10 454.00 | 10 673.00 | 21 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 499.00 | | 143 499.00 | 143 499.00 |
BZ Autres créances | 265 838.00 | | 265 838.00 | 265 838.00 |
CF Disponibilités | 81 226.00 | | 81 226.00 | 81 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 490 563.00 | | 490 563.00 | 490 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 690.00 | 10 454.00 | 501 236.00 | 511 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -975.00 | -5 878.00 | | -975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 905.00 | 4 904.00 | | 4 905.00 |
DL TOTAL (I) | 11 930.00 | 7 025.00 | | 11 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 500.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 903.00 | 474 935.00 | | 439 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 461.00 | 62 089.00 | | 44 461.00 |
EA Autres dettes | 4 759.00 | 22 572.00 | | 4 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 306.00 | 560 096.00 | | 489 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 236.00 | 567 121.00 | | 501 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 834.00 | 530 174.00 | 909 008.00 | 378 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 834.00 | 530 174.00 | 909 008.00 | 378 834.00 |
FQ Autres produits | | | 2 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -25.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 647.00 | 940 465.00 | | 911 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 742.00 | 935 561.00 | | 906 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 905.00 | 4 904.00 | | 4 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 127.00 | | 12 000.00 | 9 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 127.00 | | 12 000.00 | 9 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 521.00 | 1 932.00 | | 8 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 521.00 | 1 932.00 | | 8 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 903.00 | 439 903.00 | | 439 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UX Autres créances clients | 143 499.00 | 143 499.00 | | 143 499.00 |
VB T. V. A. | 118 817.00 | 118 817.00 | | 118 817.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 021.00 | 147 021.00 | | 147 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 337.00 | 409 337.00 | | 409 337.00 |
VW T.V.A. | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 306.00 | 489 306.00 | | 489 306.00 |