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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 6 127.00 | 5 873.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 127.00 | 15 254.00 | 5 873.00 | 21 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 615.00 | | 111 615.00 | 111 615.00 |
BZ Autres créances | 110 010.00 | | 110 010.00 | 110 010.00 |
CF Disponibilités | 210 952.00 | | 210 952.00 | 210 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 577.00 | | 432 577.00 | 432 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 704.00 | 15 254.00 | 438 450.00 | 453 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 528.00 | 3 930.00 | | -24 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 878.00 | -28 458.00 | | 16 878.00 |
DL TOTAL (I) | 350.00 | -16 528.00 | | 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 918.00 | 261 170.00 | | 277 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 170.00 | 46 312.00 | | 60 170.00 |
EA Autres dettes | | 21 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 100.00 | 428 780.00 | | 438 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 450.00 | 412 252.00 | | 438 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 405.00 | | 85 405.00 | 85 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 405.00 | | 85 405.00 | 85 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 26 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 704.00 | 191 980.00 | | 206 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 826.00 | 220 438.00 | | 189 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 878.00 | -28 458.00 | | 16 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 854.00 | 2 400.00 | | 12 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 854.00 | 2 400.00 | | 12 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 918.00 | 277 918.00 | | 277 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
UX Autres créances clients | 111 615.00 | 111 615.00 | | 111 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 76 533.00 | 76 533.00 | | 76 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 625.00 | 221 625.00 | | 221 625.00 |
VW T.V.A. | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 100.00 | 338 100.00 | | 438 100.00 |