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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 220.00 | 3 573.00 | 9 647.00 | 13 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612.00 | 1 330.00 | 282.00 | 1 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 545.00 | 82 457.00 | 67 088.00 | 149 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 378.00 | 87 361.00 | 95 017.00 | 182 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 63 733.00 | | 63 733.00 | 63 733.00 |
CF Disponibilités | 275 412.00 | | 275 412.00 | 275 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 511.00 | | 342 511.00 | 342 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 890.00 | 87 361.00 | 437 529.00 | 524 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 479.00 | | | 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 993.00 | | | 63 993.00 |
DL TOTAL (I) | 87 170.00 | | | 87 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | | | 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 523.00 | | | 306 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 358.00 | | | 350 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 529.00 | | | 437 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 835.00 | | | 43 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 475.00 | | 418 475.00 | 418 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 475.00 | | 418 475.00 | 418 475.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 872.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 481.00 | | | 418 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 488.00 | | | 354 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 993.00 | | | 63 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 438.00 | | 1 940.00 | 180 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 438.00 | | 1 940.00 | 162 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 488.00 | 26 872.00 | | 60 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 488.00 | 26 872.00 | | 60 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 62 978.00 | 62 978.00 | | 62 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 099.00 | 67 099.00 | 18 000.00 | 85 099.00 |
VW T.V.A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
ST Autres comptes | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 862.00 | | | 153 862.00 |
YT Sous‐traitance | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 182.00 | | | 51 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
ZE Dividendes | 43 871.00 | | | 43 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 728.00 | | | 222 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |