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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AP Constructions | 2 200.00 | 707.00 | 1 493.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 007.00 | 68 373.00 | 3 634.00 | 72 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 820.00 | 70 693.00 | 5 127.00 | 75 820.00 |
BZ Autres créances | 47 330.00 | | 47 330.00 | 47 330.00 |
CF Disponibilités | 754 665.00 | | 754 665.00 | 754 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 801 995.00 | | 801 995.00 | 801 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 814.00 | 70 693.00 | 807 122.00 | 877 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 77.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 765.00 | 3 566.00 | | 378 765.00 |
DL TOTAL (I) | 464 943.00 | 89 744.00 | | 464 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 162.00 | 128.00 | | 32 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 801.00 | 3 055.00 | | 5 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 872.00 | 450 187.00 | | 270 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 20 669.00 | | 1 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 638.00 | 24 065.00 | | 31 638.00 |
EA Autres dettes | | 79 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 179.00 | 577 424.00 | | 342 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 122.00 | 667 167.00 | | 807 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 073.00 | 127 236.00 | | 44 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 128.00 | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 379.00 | | 117.00 | 182 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 676.00 | 75 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 676.00 | 75 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 379.00 | | 117.00 | 164 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 223.00 | 8 993.00 | 46 523.00 | 108 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 223.00 | 8 993.00 | 46 523.00 | 108 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VB T. V. A. | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 000.00 | 4 766.00 | 27 234.00 | 32 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
VW T.V.A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 307.00 | 44 073.00 | 27 234.00 | 71 307.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 1.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | 571.00 | | 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 339.00 | 6 211.00 | | 12 339.00 |
ST Autres comptes | 23 226.00 | 48 885.00 | | 23 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 056.00 | 141 590.00 | | 22 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 062.00 | 5 269.00 | | 18 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 341.00 | 5 840.00 | | 18 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 909.00 | 47 717.00 | | 40 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 206.00 | 30 601.00 | | 12 206.00 |
ZE Dividendes | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 621.00 | 196 686.00 | | 57 621.00 |