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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 624.00 | 163.00 | 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 839.00 | 4 295.00 | 544.00 | 4 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 352.00 | 6 594.00 | 9 758.00 | 16 352.00 |
BT Marchandises | 183 045.00 | | 183 045.00 | 183 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 600.00 | 1 305.00 | 81 295.00 | 82 600.00 |
BZ Autres créances | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
CF Disponibilités | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 061.00 | 1 305.00 | 307 756.00 | 309 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 412.00 | 7 899.00 | 317 514.00 | 325 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 827.00 | 52 668.00 | | 53 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273.00 | 1 159.00 | | 1 273.00 |
DL TOTAL (I) | 66 101.00 | 64 827.00 | | 66 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 599.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 052.00 | | | 75 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 472.00 | 133 198.00 | | 161 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 738.00 | 6 218.00 | | 11 738.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | 2 750.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 413.00 | 161 766.00 | | 251 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 514.00 | 226 593.00 | | 317 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 413.00 | | | 251 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 599.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 769.00 | | 400 158.00 | 360 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 769.00 | | 400 158.00 | 360 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 205.00 | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 150.00 | 363 019.00 | | 403 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 877.00 | 361 859.00 | | 401 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273.00 | 1 159.00 | | 1 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 892.00 | | 3 459.00 | 12 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 592.00 | | 3 459.00 | 5 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 511.00 | 1 083.00 | | 5 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 163.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 051.00 | 919.00 | | 5 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 472.00 | 161 472.00 | | 161 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
UX Autres créances clients | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
VI Groupe et associés | 75 052.00 | 75 052.00 | | 75 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 327.00 | 37 327.00 | | 37 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 978.00 | 119 927.00 | 9 051.00 | 128 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 413.00 | 251 413.00 | | 251 413.00 |