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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 600.00 | 7 301.00 | 10 299.00 | 17 600.00 |
BT Marchandises | 147 949.00 | 6 586.00 | 141 363.00 | 147 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 690.00 | 6 008.00 | 194 681.00 | 200 690.00 |
BZ Autres créances | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CF Disponibilités | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 073.00 | 12 594.00 | 350 478.00 | 363 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 673.00 | 19 895.00 | 360 777.00 | 380 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 413.00 | 55 101.00 | | 69 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 247.00 | 14 312.00 | | 12 247.00 |
DL TOTAL (I) | 92 660.00 | 80 413.00 | | 92 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 537.00 | 45 239.00 | | 35 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 993.00 | 81 192.00 | | 110 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 388.00 | 57 441.00 | | 87 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 919.00 | 14 014.00 | | 23 919.00 |
EA Autres dettes | 10 281.00 | 5 029.00 | | 10 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 117.00 | 202 915.00 | | 268 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 777.00 | 283 327.00 | | 360 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 904.00 | | | 242 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 104.00 | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 754.00 | | 514 754.00 | 514 754.00 |
FG Production vendue services | 42 597.00 | | 42 597.00 | 42 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 351.00 | | 557 351.00 | 557 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 740.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 817.00 | | | -18 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 526.00 | | 2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 683.00 | 525 554.00 | | 557 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 436.00 | 511 242.00 | | 545 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 247.00 | 14 312.00 | | 12 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 388.00 | 87 388.00 | | 87 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 266.00 | 121 266.00 | | 121 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
UX Autres créances clients | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 194.00 | 9 980.00 | 25 214.00 | 35 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 690.00 | 200 690.00 | | 200 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 750.00 | 206 451.00 | 10 299.00 | 216 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 117.00 | 242 904.00 | 25 214.00 | 268 117.00 |