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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 13 560.00 | 1 010.00 | 12 550.00 | 13 560.00 |
AP Constructions | 108 403.00 | 15 313.00 | 93 090.00 | 108 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 603.00 | 36 735.00 | 867.00 | 37 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 140.00 | 50 021.00 | 30 120.00 | 80 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 714.00 | 103 079.00 | 146 635.00 | 249 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BP En cours de production de services | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 398.00 | | 32 398.00 | 32 398.00 |
BZ Autres créances | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CF Disponibilités | 266 706.00 | | 266 706.00 | 266 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 394.00 | | 348 394.00 | 348 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 108.00 | 103 079.00 | 495 029.00 | 598 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 682.00 | 500.00 | | 1 682.00 |
DG Autres réserves | 49 274.00 | 46 817.00 | | 49 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 768.00 | 23 639.00 | | 46 768.00 |
DL TOTAL (I) | 297 724.00 | 270 956.00 | | 297 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 648.00 | 58 819.00 | | 50 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 545.00 | 27 149.00 | | 20 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 461.00 | 26 626.00 | | 52 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 151.00 | 29 881.00 | | 71 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 305.00 | 142 476.00 | | 197 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 029.00 | 413 432.00 | | 495 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 447.00 | | 27 165.00 | 230 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 249 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 239 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 440.00 | | 27 165.00 | 220 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 877.00 | 16 851.00 | 2 650.00 | 88 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 877.00 | 16 851.00 | 2 650.00 | 88 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
UX Autres créances clients | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 647.00 | 16 629.00 | 34 018.00 | 50 647.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
VW T.V.A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 760.00 | 142 742.00 | 34 018.00 | 176 760.00 |