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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 13 560.00 | 1 366.00 | 12 194.00 | 13 560.00 |
AP Constructions | 108 403.00 | 21 863.00 | 86 539.00 | 108 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 587.00 | 38 168.00 | 11 419.00 | 49 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 678.00 | 58 739.00 | 26 939.00 | 85 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 235.00 | 120 136.00 | 147 100.00 | 267 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BP En cours de production de services | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 555.00 | | 77 555.00 | 77 555.00 |
BZ Autres créances | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
CF Disponibilités | 237 723.00 | | 237 723.00 | 237 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 400.00 | | 366 400.00 | 366 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 636.00 | 120 136.00 | 513 500.00 | 633 636.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | 1 682.00 | | 4 020.00 |
DG Autres réserves | 53 704.00 | 49 274.00 | | 53 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 114.00 | 46 768.00 | | 65 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DL TOTAL (I) | 325 958.00 | 297 724.00 | | 325 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 018.00 | 50 648.00 | | 34 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 908.00 | 2 500.00 | | 5 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 784.00 | 20 545.00 | | 16 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 911.00 | 52 461.00 | | 27 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 920.00 | 71 151.00 | | 102 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 542.00 | 197 305.00 | | 187 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 500.00 | 495 029.00 | | 513 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 713.00 | | 18 437.00 | 249 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 267 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 257 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 705.00 | | 18 437.00 | 239 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 078.00 | 17 972.00 | 915.00 | 103 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 078.00 | 17 972.00 | 915.00 | 103 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
UX Autres créances clients | 77 555.00 | 77 555.00 | | 77 555.00 |
VB T. V. A. | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 018.00 | 12 280.00 | 21 737.00 | 34 018.00 |
VI Groupe et associés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 293.00 | 105 293.00 | | 105 293.00 |
VW T.V.A. | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 757.00 | 149 020.00 | 21 737.00 | 170 757.00 |