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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 440.00 | 200.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 374.00 | 41 697.00 | 106 677.00 | 148 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 709.00 | 43 137.00 | 109 572.00 | 152 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 501.00 | 53 019.00 | 228 482.00 | 281 501.00 |
BZ Autres créances | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
CF Disponibilités | 369 282.00 | | 369 282.00 | 369 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 380.00 | 53 019.00 | 639 361.00 | 692 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 089.00 | 96 157.00 | 748 932.00 | 845 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 860.00 | 28 459.00 | | 86 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 564.00 | 58 401.00 | | 33 564.00 |
DL TOTAL (I) | 175 424.00 | 141 860.00 | | 175 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 623.00 | 90 428.00 | | 71 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 124.00 | 9 437.00 | | 36 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 769.00 | 40 481.00 | | 94 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 586.00 | 262 053.00 | | 274 586.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 5 424.00 | | 4 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 526.00 | 80 417.00 | | 90 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 508.00 | 488 239.00 | | 573 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 932.00 | 630 100.00 | | 748 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 211.00 | | 28 923.00 | 124 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | 300.00 | 2 695.00 | 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125.00 | 300.00 | 152 709.00 | 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 451.00 | | 28 923.00 | 119 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 391.00 | 20 746.00 | | 22 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 951.00 | 20 746.00 | | 20 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 769.00 | 94 769.00 | | 94 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 830.00 | 136 830.00 | | 136 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 526.00 | 90 526.00 | | 90 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 281 501.00 | 281 501.00 | | 281 501.00 |
VB T. V. A. | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 623.00 | 18 935.00 | 52 688.00 | 71 623.00 |
VI Groupe et associés | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 793.00 | 323 098.00 | 2 695.00 | 325 793.00 |
VW T.V.A. | 73 970.00 | 73 970.00 | | 73 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 068.00 | 519 380.00 | 52 688.00 | 572 068.00 |