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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 440.00 | 200.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 058.00 | 86 593.00 | 80 465.00 | 167 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 128.00 | 88 033.00 | 84 095.00 | 172 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 373.00 | 63 332.00 | 356 041.00 | 419 373.00 |
BZ Autres créances | 47 562.00 | | 47 562.00 | 47 562.00 |
CF Disponibilités | 794 613.00 | | 794 613.00 | 794 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 169.00 | 63 332.00 | 1 200 837.00 | 1 264 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 297.00 | 151 365.00 | 1 284 932.00 | 1 436 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 728.00 | 120 424.00 | | 160 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 258.00 | 40 304.00 | | 29 258.00 |
DL TOTAL (I) | 244 986.00 | 215 728.00 | | 244 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 623.00 | 52 688.00 | | 310 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 070.00 | 9 602.00 | | 45 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 273.00 | 123 993.00 | | 100 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 972.00 | 371 385.00 | | 459 972.00 |
EA Autres dettes | 9 569.00 | 23 964.00 | | 9 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 439.00 | 107 485.00 | | 114 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 946.00 | 689 116.00 | | 1 039 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 932.00 | 904 845.00 | | 1 284 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 195.00 | | 17 064.00 | 155 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 172 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 995.00 | | 17 064.00 | 149 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 394.00 | 24 639.00 | | 63 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 954.00 | 24 639.00 | | 61 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 273.00 | 100 273.00 | | 100 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 242.00 | 195 242.00 | | 195 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 284.00 | 136 284.00 | | 136 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 439.00 | 114 439.00 | | 114 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 419 373.00 | 419 373.00 | | 419 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 46 262.00 | 46 262.00 | | 46 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 623.00 | 296 198.00 | 14 425.00 | 310 623.00 |
VI Groupe et associés | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 986.00 | 469 556.00 | 3 430.00 | 472 986.00 |
VW T.V.A. | 115 612.00 | 115 612.00 | | 115 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 946.00 | 1 025 521.00 | 14 425.00 | 1 039 946.00 |