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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069.00 | 931.00 | 1 137.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069.00 | 931.00 | 1 137.00 | 2 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 017.00 | | 189 017.00 | 189 017.00 |
BP En cours de production de services | 357 820.00 | | 357 820.00 | 357 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -45 614.00 | | -45 614.00 | -45 614.00 |
BZ Autres créances | 81 339.00 | | 81 339.00 | 81 339.00 |
CF Disponibilités | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 944.00 | | 585 944.00 | 585 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 014.00 | 931.00 | 587 082.00 | 588 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 32 792.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 923.00 | 25 548.00 | | 49 923.00 |
DL TOTAL (I) | 109 363.00 | 59 440.00 | | 109 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 671.00 | 250 903.00 | | 265 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052.00 | 841.00 | | 1 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 233.00 | 100 106.00 | | 174 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 761.00 | 21 488.00 | | 36 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 718.00 | 373 339.00 | | 477 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 082.00 | 432 780.00 | | 587 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 209.00 | 298 112.00 | | 429 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842.00 | | 1 228.00 | 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842.00 | | 1 228.00 | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421.00 | 511.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | 511.00 | | 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 234.00 | 174 234.00 | | 174 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
UX Autres créances clients | -45 615.00 | -45 615.00 | | -45 615.00 |
VB T. V. A. | 81 340.00 | 81 340.00 | | 81 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 444.00 | 190 444.00 | | 190 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 227.00 | 26 718.00 | 48 510.00 | 75 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
VW T.V.A. | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 719.00 | 429 209.00 | 48 510.00 | 477 719.00 |