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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 344.00 | 1 675.00 | 668.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344.00 | 1 675.00 | 668.00 | 2 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 505.00 | | 267 505.00 | 267 505.00 |
BP En cours de production de services | 224 960.00 | | 224 960.00 | 224 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -9 888.00 | | -9 888.00 | -9 888.00 |
BZ Autres créances | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
CF Disponibilités | 90 834.00 | | 90 834.00 | 90 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 245.00 | | 600 245.00 | 600 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 590.00 | 1 675.00 | 600 914.00 | 602 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 200.00 | 58 300.00 | | 108 200.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 40.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 934.00 | 49 923.00 | | 2 934.00 |
DL TOTAL (I) | 112 298.00 | 109 363.00 | | 112 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 544.00 | 75 266.00 | | 279 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 740.00 | 191 457.00 | | 116 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 723.00 | 174 233.00 | | 53 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 607.00 | 36 761.00 | | 38 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 615.00 | 477 718.00 | | 488 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 914.00 | 587 082.00 | | 600 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 028.00 | 429 209.00 | | 124 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070.00 | | 275.00 | 2 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070.00 | | 275.00 | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932.00 | 744.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932.00 | 744.00 | | 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 724.00 | 53 724.00 | | 53 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
UX Autres créances clients | -9 889.00 | -9 889.00 | | -9 889.00 |
VB T. V. A. | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 510.00 | 27 132.00 | 21 378.00 | 48 510.00 |
VI Groupe et associés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
VW T.V.A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 407.00 | 124 029.00 | 251 378.00 | 375 407.00 |